Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5133503,15 41749910,14 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 770967,1 4016722,21 1110.00.0.0 Impostos 739987,21 3713459,07 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 81009,69 676305,02 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 81009,69 676305,02 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 81009,69 675563,53 100 Recursos Ordinários 70825,67 590069,75 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6365,01 53372,71 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3819,01 32023,57 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 48,75 105 Taxa de Administração do RPPS 0 48,75 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 741,49 100 Recursos Ordinários 0 444,89 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 185,37 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 111,23 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 658977,52 3037154,05 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 445681,85 1661392,84 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 66876,71 620695,36 100 Recursos Ordinários 40125,63 372414,39 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 16719,19 155175,74 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 10031,89 93105,23 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 682,09 878,23 100 Recursos Ordinários 409,17 526,88 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 170,65 219,72 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 102,27 131,63 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 14972,65 90244,93 100 Recursos Ordinários 8983,53 54146,67 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3743,28 22561,49 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2245,84 13536,77 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 6470,88 32648,69 100 Recursos Ordinários 3882,37 19588,7 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1617,89 8162,69 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 970,62 4897,3 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 356679,52 916782,78 100 Recursos Ordinários 214007,7 550069,63 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 89169,88 229195,72 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 53501,94 137517,43 1118.01.4.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0 142,85 100 Recursos Ordinários 0 85,71 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 35,71 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 21,43 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 213295,67 1375761,21 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 210994,03 1267109,13 100 Recursos Ordinários 126596,39 762473,2 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 52748,52 315397,46 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 31649,12 189238,47 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 454,89 11233,81 100 Recursos Ordinários 272,95 6740,3 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 113,71 2808,44 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 68,23 1685,07 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 727,27 88691,94 100 Recursos Ordinários 436,34 53215,06 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 181,83 22173,03 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 109,1 13303,85 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1119,48 8726,33 100 Recursos Ordinários 671,69 5235,8 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 279,88 2181,59 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 167,91 1308,94 1120.00.0.0 Taxas 30979,89 303263,14 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 28753,3 267773,5 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 28753,3 267773,5 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 27952,61 254425,94 100 Recursos Ordinários 27952,61 254425,94 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 36,13 1444 100 Recursos Ordinários 36,13 1444 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 764,56 9999,65 100 Recursos Ordinários 764,56 9999,65 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 1903,91 100 Recursos Ordinários 0 1903,91 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 2226,59 35489,64 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 2226,59 35489,64 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 2226,59 35489,64 100 Recursos Ordinários 2226,59 35489,64 1200.00.0.0 Contribuições 149684,09 1245876,16 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 76784,53 681085,12 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 76784,53 681085,12 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 76784,53 681085,12 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 76059 675280,88 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 76059 654473,05 105 Taxa de Administração do RPPS 0 20807,83 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 716,16 5729,28 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 716,16 5205,96 105 Taxa de Administração do RPPS 0 523,32 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 9,37 74,96 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 9,37 63,25 105 Taxa de Administração do RPPS 0 11,71 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 72899,56 564791,04 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 72899,56 564791,04 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 72899,56 564791,04 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 38330,55 2029634,33 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 38330,55 2029634,33 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 38330,55 2029634,33 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 888,02 14501,34 100 Recursos Ordinários 346,37 6258,66 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0,54 40,44 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0,77 16,67 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 8 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0,43 11,39 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 4,71 37,66 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 26,78 1119,15 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 0 179,26 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 13,97 30,57 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,26 89,53 124 Outras Transferencia de Convenios 25,11 848,55 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 36,94 692,34 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 6,34 147,49 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 1,55 37,83 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 68,76 2221,18 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 3,42 61,69 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 18,55 634,04 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 140 366,83 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 51,89 474,28 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 1,1 17,43 157 Multas de Trânsito 0,03 0,87 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 13,9 1032,63 190 Operaçöes de Crédito Internas 111,27 119,13 192 Alienaçäo de Bens 15,06 44,41 193 Outras Receitas Nao Primárias 0,27 3,97 260 Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios 0 7,34 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 37442,53 2015132,99 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 36409,13 1987390,76 105 Taxa de Administração do RPPS 1033,4 27742,23 1600.00.0.0 Receita de Serviços 89 2144 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 89 2144 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 89 2144 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 89 2144 100 Recursos Ordinários 89 2144 1700.00.0.0 Transferências Correntes 4173658,55 34426460,2 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2080851,49 17458758,41 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2080851,49 17458758,41 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1009138,52 9957277,66 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 992327,77 9871728,42 100 Recursos Ordinários 595396,66 5923037,05 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 248081,95 2467932,13 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 148849,16 1480759,24 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 16810,75 85549,24 100 Recursos Ordinários 10086,45 51329,53 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4202,69 21387,33 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2521,61 12832,38 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 227438,46 1675687,01 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 161284,5 1167577,46 100 Recursos Ordinários 161284,5 1167577,46 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 727,43 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 727,43 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 43790,04 364437,46 100 Recursos Ordinários 43790,04 364437,46 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 22363,92 142944,66 100 Recursos Ordinários 22363,92 142944,66 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 226655,19 2867355,3 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 170113,19 1516025,91 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 170113,19 1516025,91 1718.03.9.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 56542 1351329,39 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 56542 1351329,39 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 225000 1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 0 225000 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 225000 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 43014,94 356830,67 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 24003,08 223747,65 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 24003,08 223747,65 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 13392 93744 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 13392 93744 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5619,86 39339,02 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 5619,86 39339,02 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 140082,68 371382,96 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 140082,68 371382,96 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 140082,68 371382,96 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 434521,7 2005224,81 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 434521,7 2005224,81 100 Recursos Ordinários 379328,6 1839645,51 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 55193,1 165579,3 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1671842,92 13564843,37 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1671842,92 13564843,37 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1428434,18 13003584,76 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1389715,22 10833373,41 100 Recursos Ordinários 833829,12 6500024,01 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 347428,82 2708343,38 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 208457,28 1625006,02 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 24037,09 2056095,85 100 Recursos Ordinários 14422,27 1233657,52 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6009,28 514024,09 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3605,54 308414,24 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 14681,87 101984,79 100 Recursos Ordinários 8809,13 61190,87 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3670,47 25496,21 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2202,27 15297,71 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 12130,71 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 12130,71 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 70994,83 184048,96 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 70994,83 184048,96 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70994,83 184048,96 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 2754,4 20505,7 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 2754,4 20505,7 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 2754,4 20505,7 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0 68159,02 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1728.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 12443,3 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 12443,3 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0 55715,72 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 55715,72 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 169659,51 288544,93 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 169659,51 288544,93 100 Recursos Ordinários 11609,51 130494,93 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 158050 158050 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 420964,14 3402858,42 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 420964,14 3402858,42 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 420964,14 3402858,42 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 420964,14 3402858,42 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 420964,14 3108376,25 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 0 294482,17 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 773,86 29073,24 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 773,86 29073,24 1922.00.0.0 Restituições 773,86 29073,24 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 3359,38 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 3359,38 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 414,83 3151,96 105 Taxa de Administração do RPPS 0 207,42 1922.99.0.0 Outras Restituições 359,03 25713,86 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 359,03 25713,86 100 Recursos Ordinários 359,03 25713,86 2000.00.0.0 Receitas de Capital 3213998 4531301,9 2100.00.0.0 Operações de Crédito 2098258,68 2318428,26 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 2098258,68 2318428,26 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 2098258,68 2318428,26 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 2098258,68 2318428,26 190 Operaçöes de Crédito Internas 2098258,68 2318428,26 2200.00.0.0 Alienação de Bens 69400 243465 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 69400 241465 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 69400 241465 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 69400 241465 192 Alienaçäo de Bens 69400 241465 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 0 2000 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 0 2000 192 Alienaçäo de Bens 0 2000 2400.00.0.0 Transferências de Capital 1046339,32 1969408,64 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 321339,32 1189408,64 2418.00.0.0 Transferências da União 321339,32 1189408,64 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 175991,2 175991,2 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 175991,2 175991,2 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 175991,2 175991,2 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 145348,12 581392,44 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 145348,12 581392,44 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 145348,12 581392,44 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0 382025 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0 382025 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 124 Outras Transferencia de Convenios 0 382025 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 2418.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 0 50000 2418.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 0 50000 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 50000 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 725000 780000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 725000 780000 2428.10.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 35000 35000 2428.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 35000 35000 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 35000 35000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 690000 745000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 690000 745000 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 250000 250000 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 440000 495000 7000.00.0.0 Receitas Correntes 1129,31 758023,53 7200.00.0.0 Contribuições 1129,31 758023,53 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 1129,31 758023,53 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 1129,31 758023,53 7218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 0 327,47 7218.01.1.2 CPSSS do Servidor Civil ativo - MULTAS E JUROS 0 327,47 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 327,47 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 1129,31 595703,77 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1129,31 593187,49 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 1129,31 560502,65 105 Taxa de Administração do RPPS 0 32684,84 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0 2516,28 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2516,28 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 0 161992,29 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 0 135849 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 128245,56 105 Taxa de Administração do RPPS 0 7603,44 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 0 26143,29 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 24474,6 105 Taxa de Administração do RPPS 0 1668,69 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -524956,94 -4632425,76 95.0000.00.0.0 Fundeb -487514,41 -4463173,06 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -198465,54 -1847773,51 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -198465,54 -1847773,51 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -3362,14 -17109,76 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -3362,14 -17109,76 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -277943,01 -2166674,47 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -277943,01 -2166674,47 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -4807,35 -411218,35 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -4807,35 -411218,35 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -2936,37 -20396,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -2936,37 -20396,97 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -37442,53 -169252,7 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -37442,53 -169252,7 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -36409,13 -168219,3 105 Taxa de Administração do RPPS -1033,4 -1033,4 Subtotal 7.823.673,52 42.406.809,81 Total das Receitas Intraorçamentárias -1.129,31 -758.023,53 Totais 7.822.544,21 41.648.786,28 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita